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**Resumen**: El propósito de esta posición es realizar un análisis de liquidez idóneo en base a las necesidades de las localidades a cargo, así como asegurar que todas las operaciones bancarias sean registradas y conciliadas en base a las normas contables a las que debe dar cumplimiento cada entidad legal y asistir al Gerente del área en el pronóstico de flujo de caja.
**Responsabilidades**:
Manejo de la Banca Electrónica y sistema de Tesorería Central de todas las localidades a cargo.
Realizar análisis de liquidez, fondeo de cuentas bancarias y compra/venta de divisas.
Procesar la carga de pagos a proveedores/terceros/impuestos y nómina, así como asegurar su aprobación de parte del Equipo Gerencial.
Asegurar registros contables de las operaciones bancarias y elaboración de conciliaciones bancarias.
Mantenimiento de reportes de liquidez y envío de reportes de cobranza.
Ser el contacto principal con los ejecutivos de cuenta de los bancos y casas de cambio ...