Treasury Specialist Alcobendas (España)

¡Hey! En UNOde50, la normalidad se queda en la puerta. ¡Adiós, aburrimiento! ¡Hola, mundo UNO! Aquí, ser tú mism@ no solo está permitido, ¡está aplaudido! Si te gusta volar alto y soñar en grande, este es tu proyecto. ¿Crees que eres nuestr@ UN@ de un millón para el puesto de Treasury Specialist? ¡Vamos a ver si tienes lo que se necesita para brillar!

Funciones / Responsabilidades

• Reporte y seguimiento de la posición bancaria general y previsiones de tesorería.
• Gestión y ejecución de pagos tanto en la sociedad matriz como en filiales.
• Reconciliación bancaria.
• Contabilidad de bancos.
• Elaboración y monitorización de los cash flows directos de la compañía (matriz y filiales).
• Revisión y seguimiento de las comisiones bancarias.
• Operativa y resolución de incidencias propias del área.
• Soporte en la implementación del software de gestión de tesorería (Kyriba), actualmente en proceso de implantación.