Treasury Manager

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Descripción de Puesto: Treasury Manager
Propósito del Puesto:
Liderar y controlar el fondeo, proponer cambios en el COBF, monitorear lo relacionado con las necesidades de capital de la empresa, así como asegurar los procedimientos para optimización de recursos financieros, asegurando la disponibilidad de los mismos para hacer frente a los compromisos de manera oportuna.
Responsabilidades Principales:
- Asegurar el correcto cumplimiento los cierres financieros durante el año
- Controlar el flujo de efectivo diario asegurando la disponibilidad de los recursos financieros para hacer frente a los compromisos de la empresa
- Asegurar los pagos mensuales
- Asegurar la gestión de pagos en plazos establecidos
- Asegurar el contacto con bancos
- Estrategia de financiamiento
- Asegurar el flujo de ca...