Westhouse ist eines der führenden internationalen Recruitment Unternehmen für die Vermittlung von hochqualifizierten Fachexperten in Bereichen wie IT Life Cycle, SAP, Engineering, Kaufmännischem und Fachberatung.
Für unseren Kunden suchen wir aktuell eine/n Treasury-Manager (m/w/d) - Hamburg.
Ihre Aufgaben
In dieser Position übernehmen Sie die Verantwortung für die Sicherstellung eines reibungslosen täglichen Zahlungsverkehrs sowie der kurzfristigen Liquiditätssteuerung. Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:Sicherstellung der täglichen Kontendisposition und des operativen ZahlungsverkehrsSteuerung und Überwachung der kurzfristigen LiquiditätsplanungSchnittstellenfunktion zwischen Banken, Accounting und TreasuryErstellung und fristgerechte Abgabe vordefinierter Konzernmeldungen (monatlich)Prüfung von Abrechnungen der Refinanzierungspartner (monatlich bzw. wöchentlich)Dokumentation und kontinui...