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Responsabilidades
¿Es usted el candidato adecuado para esta oportunidad? Asegúrese de leer la descripción completa a continuación.
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- Gestión de liquidez y previsiones de caja: Elaborar y actualizar el cash flow forecast diario/semanal/mensual, asegurando la disponibilidad de fondos para las operaciones del grupo.
- Operativa con instrumentos financieros: Gestión de productos de financiación (préstamos, pagarés, bonos, avales, etc.) y cobertura (derivados, FX, swaps), en coordinación con entidades financieras.
- Control y ejecución de operaciones de cobertura: Análisis y ejecución de coberturas de tipo de cambio y tipo de interés, control de posiciones en divisas y seguimiento del riesgo financiero.
- Gestión de cobros y pagos: Supervisión y optimización de los flujos de cobros y pagos, trabajando con plataformas de cash management y ERP.
- Reporting financiero y KPIs de Tesorería: Elaboración de informes de tesorería, aná...