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TREASURY SPECIALIST
Bogotá, Colombia
OBJETIVO
Ejecutar los procesos administrativos de los tramites desarrollados en el área de Tesorería, revisando, registrando, ejecutando y controlando los mismos. Cumplir con las leyes, políticas, normas y reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente actualizado.
TUS PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
- Revisar los movimientos de pagos y control de los mismos, obligaciones financieras y salidas de dineros en bancos que afecten el flujo de caja.
- Verificar los registros contables en JBA de las operaciones bancarias.
- Aprobación y revisión de giros diarios teniendo en cuenta los plazos de crédito pactados con proveedores estipulados en el sistema contable, cuando el analista está ausente.
- Preparar el Informe al tesorero como flujos de efectivo, análisis de información que se requiera en el área de tesorería.
- Supervisar las tasas de cambio JBA...