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Objetivo del cargo
Responsable de administrar y controlar la tesorería de la empresa, asegurando la correcta gestión de los flujos de caja, pagos a proveedores, obligaciones financieras y conciliaciones bancarias, garantizando liquidez y cumplimiento oportuno de compromisos financieros.
Principales funciones
- Gestionar y controlar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Programar y ejecutar pagos a proveedores, remuneraciones y obligaciones tributarias.
- Realizar conciliaciones bancarias y control de movimientos financieros.
- Coordinar con bancos líneas de crédito, inversiones y productos financieros.
- Mantener registro actualizado de ingresos y egresos de la empresa.
- Elaborar reportes de caja y proyecciones de liquidez.
- Controlar vencimientos de pagos y compromisos financieros.
- Apoyar en procesos de auditoría y cierres contables.
- Coordinar con el área de contabilidad y finanzas ...