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Importante Holding a nivel nacional, busca incorporar a su equipo a un/a Tesorero, quien será responsable de gestionar de manera eficiente los recursos financieros de la compañía, asegurando la liquidez necesaria para la continuidad operacional, el cumplimiento oportuno de obligaciones de pago y el control riguroso de los flujos de caja. El cargo lidera el área de Tesorería y actúa como contraparte directa con instituciones bancarias, velando por la correcta ejecución de las operaciones financieras de las distintas divisiones de la empresa.
Funciones principales:
- Administrar el flujo de caja diario consolidado y mantener proyecciones de corto plazo.
- Elaborar reportes periódicos de caja y alertar sobre contingencias financieras.
- Gestionar procesos de cobranza y controlar niveles de morosidad.
- Supervisar pagos a proveedores, remuneraciones, impuestos y obligaciones financieras.
- Coordinar y gestionar operaciones bancarias, man...