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Importante empresa del sector inmobiliario dedicada al desarrollo de proyectos residenciales en Lima busca incorporar a su equipo un(a) Tesorero(a) para asegurar la correcta gestión operativa de pagos, cobranzas, movimientos bancarios y conciliaciones, contribuyendo al orden y control financiero de la organización.
Funciones:
- Ejecutar y registrar los pagos a proveedores, planillas, impuestos y servicios de acuerdo con el calendario de pagos aprobado.
- Gestionar las cobranzas y registrar los ingresos provenientes de clientes, separaciones y cuotas, conciliando la información con las áreas Comercial y de Cobranzas.
- Administrar y monitorear las cuentas bancarias, realizando transferencias, emisión de cheques, gestión de cartas fianza y operaciones de banca electrónica.
- Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales,...