Tecnico Tesoreria Internacional (Palma)

Cuál será tu misión?

Garantizar la correcta ejecución y control de las operaciones de tesorería de la compañía, asegurando la gestión eficiente de pagos, la visibilidad y planificación de la liquidez y la adecuada coordinación con entidades financieras y áreas internas, contribuyendo a la estabilidad financiera y al cumplimiento de las obligaciones económicas del grupo.

Responsabilidades

• Gestionar el ciclo completo de pagos, incluyendo la generación de ficheros de pago, operativa en plataformas bancarias, coordinación de firmas con apoderados, registro de diarios de pago en AX y envío de justificantes de pago.
• Gestionar diariamente el flujo financiero en SAGE, asegurando el control y seguimiento de la posición de tesorería.
• Revisar y registrar las previsiones de pagos en SAGE en todas sus modalidades, garantizando la correcta planificación de tesorería.
• Realizar el seguimiento y actualización de la deuda viva de la empresa,...