Found Description
Buscamos un/aTécnico/a de Tesoreríapara integrarse en eldepartamento de tesorería, trabajando de forma coordinada con el resto del equipo. La persona seleccionada participará en la gestión diaria de la tesorería, el control de flujos de caja y el soporte a los procesos financieros del área. El puesto requiere rigor, capacidad analítica y una actitud proactiva orientada a la colaboración y la mejora continua.Funciones principalesGestión de tesorería— Control diario de saldos bancarios, conciliaciones y previsiones de tesoreríntrol de pagos y cobros— Preparación y ejecución de pagos, seguimiento de cuentas a cobrar y coordinación con proveedores y clientes.Elaboración de previsiones— Actualización y análisis de previsiones de cash flow a corto y medio nciliaciones bancarias— Revisión y resolución de incidencias en movimientos bancarios.Relación con entidades financieras— Gestión de documentación, condiciones bancarias y productos financieros.Soporte contable— Apoyo en cierres mensuales y...