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Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para integrarse en el departamento de tesorería , trabajando de forma coordinada con el resto del equipo. La persona seleccionada participará en la gestión diaria de la tesorería, el control de flujos de caja y el soporte a los procesos financieros del área. El puesto requiere rigor, capacidad analítica y una actitud proactiva orientada a la colaboración y la mejora continua.
Funciones principales
- Gestión de tesorería — Control diario de saldos bancarios, conciliaciones y previsiones de tesorería.
- Control de pagos y cobros — Preparación y ejecución de pagos, seguimiento de cuentas a cobrar y coordinación con proveedores y clientes.
- Elaboración de previsiones — Actualización y análisis de previsiones de cash flow a corto y medio plazo.
- Conciliaciones bancarias — Revisión y resolución de incidencias en movimientos bancarios.
- Relación...