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Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para integrarse en el departamento de tesorería, trabajando de forma coordinada con el resto del equipo. La persona seleccionada participará en la gestión diaria de la tesorería, el control de flujos de caja y el soporte a los procesos financieros del área. El puesto requiere rigor, capacidad analítica y una actitud proactiva orientada a la colaboración y la mejora continua.
Funciones principales
- Gestión de tesorería — Control diario de saldos bancarios, conciliaciones y previsiones de tesorería.
- Control de pagos y cobros — Preparación y ejecución de pagos, seguimiento de cuentas a cobrar y coordinación con proveedores y clientes.
- Elaboración de previsiones — Actualización y análisis de previsiones de cash flow a corto y medio plazo.
- Conciliaciones bancarias — Revisión y resolución de incidencias en movimientos bancarios.
- Relación con entidades financieras — Gestión de documentación, condicio...