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Técnico/a de Contabilidad y Tesorería
Ubicación del centro de trabajo: Alcalá de Henares (Madrid)
Sobre el puesto
Buscamos incorporar un/a Técnico/a de Contabilidad y Tesorería para reforzar el departamento financiero.
La persona seleccionada será responsable de la gestión diaria de la tesorería, el control bancario y la coordinación administrativa con la gestoría externa, desempeñando un papel clave en la organización financiera de la compañía.
Funciones principales
- Conciliación y seguimiento de cuentas bancarias.
- Control y gestión de líneas de crédito y préstamos.
- Supervisión de movimientos bancarios, traspasos entre cuentas y planificación de vencimientos.
- Gestión de la tesorería diaria y optimización de la liquidez de la empresa.
- Coordinación con la gestoría para el correcto seguimiento contable y financiero.
- Emisión y...