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Madrid A tiempo completo Indefinido
Funciones
- Llevar a cabo la operativa bancaria: ejecución de las diferentes operaciones de tesorería y financiación.
- Ejecutar y garantizar la correcta ejecución de todos los procesos y tareas asociadas a la comunicación bancaria de la compañía.
- Elaborar la posición diaria de caja, realizando las tareas de control necesarias para el cumplimiento de los objetivos marcados por la dirección para el pool bancario, así como siguiendo las directrices marcadas por las previsiones y necesidades de caja de la compañía.
- Mantener la relación comercial con entidades bancarias.
- Llevar a cabo el mantenimiento de libros condiciones bancarias y negociación de estos, así como gestión de los depósitos y colocaciones de la caja conforme a las directrices de la dirección y análisis de previsiones de caja de la compañía.
- Llevar a cabo el control, seguimiento y análisis de eficiencia de los in...