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Descripción y detalle de las actividades
Supervisar las operaciones diarias del Departamento de Contabilidad, genera la base de datos de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar así como controlar el Flujo de Efectivo.
- Atención y clasificación de correo electrónico.
- Control del Flujo de Efectivo de la contabilidad Mexicana.
- Interacción con los diferentes portales bancarios y sus Ejecutivos. (Santander, Banorte, Bancomer)
- Generar reporte de proyección anual de provisión de recursos.
- Generar reporte de afectación al corte semanal de la proyección de recursos.
- Generar reportes de soporte para las diferentes áreas.
- Control del consecutivo de la Chequera Pesos y Dólares y la elaboración para su autorización de los mismos.
- Pago a Proveedores Mexicanos y descarga de comprobantes para su envío por correo electrónico.
- Pago de los Impuestos Federales y Estatales mensuales y anuales.
- Pago del Sipare y Fonacot.
- Pago de Nóminas, Vales ...
Supervisar las operaciones diarias del Departamento de Contabilidad, genera la base de datos de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar así como controlar el Flujo de Efectivo.
- Atención y clasificación de correo electrónico.
- Control del Flujo de Efectivo de la contabilidad Mexicana.
- Interacción con los diferentes portales bancarios y sus Ejecutivos. (Santander, Banorte, Bancomer)
- Generar reporte de proyección anual de provisión de recursos.
- Generar reporte de afectación al corte semanal de la proyección de recursos.
- Generar reportes de soporte para las diferentes áreas.
- Control del consecutivo de la Chequera Pesos y Dólares y la elaboración para su autorización de los mismos.
- Pago a Proveedores Mexicanos y descarga de comprobantes para su envío por correo electrónico.
- Pago de los Impuestos Federales y Estatales mensuales y anuales.
- Pago del Sipare y Fonacot.
- Pago de Nóminas, Vales ...