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Descrizione Azienda
Per una primaria Società di Gestione del risparmio siamo alla ricerca di una figura di Senior Fund Administrator Specialist
Principali responsabilità
- Gestione autonoma della contabilità dei fondi e delle relative attività amministrative.
- Predisposizione delle chiusure contabili periodiche e supporto alla redazione dei bilanci.
- Calcolo e verifica del NAV e della reportistica periodica.
- Gestione delle operazioni di sottoscrizione, capital call, distribuzioni e movimenti degli investitori.
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