Found Description
En Grupo HOFRED iniciamos nuevo proceso de selección para incorporar a un/a Responsable de Tesorería con el objetivo de gestionar la liquidez de la empresa, garantizando la disponibilidad de fondos para atender las obligaciones de pago, optimizando los recursos financieros y minimizando los costes y riesgos financieros.
Funciones principales- Elaboración y seguimiento de la posición diaria de tesorería.
- Preparación de previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo (cash flow).
- Gestión de cobros y pagos.
- Análisis de flujos de caja.
- Optimización del capital circulante.
- Negociación y gestión de líneas de financiación (pólizas de crédito, confirming, factoring, préstamos, avales, etc.).
- Relación con entidades financieras y otros proveedores financieros.
- Control de saldos bancarios y conciliaciones.
- Participación en la elaboración del presupuesto financiero.
- Colaboración en procesos de audit...