Responsable de Tesorería (Madrid)

Responsable de Tesorería

EGA Consultores selecciona para importante empresa industrial ubicada con sede en Ourense, un/a Responsable de Tesorería. Reportando a la Dirección Financiera, la persona seleccionada se integrará liderar la gestión estratégica y operativa de la tesorería del grupo, garantizando la liquidez, la estabilidad financiera y la optimización del capital circulante, anticipando necesidades de financiación y riesgos.

Funciones

• Definir la estrategia de tesorería del grupo, asegurando una gestión productiva de la liquidez a nivel consolidado.
• Supervisar la planificación de flujos de caja a corto, medio y largo plazo, así como las posibles tensiones de tesorería.
• Gestionar y negociar con entidades financieras a nivel estratégico: financiación, líneas de crédito, garantías, covenant y costes financieros.
• Supervisar los procesos de cobros, pagos y conciliaciones, garantizando control interno y eficiencia operativ...