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- Gestión y control diario de la tesorería.
- Elaboración y seguimiento del cash flow.
- Preparación de previsiones de tesorería.
- Control y seguimiento de aproximadamente 45 cuentas bancarias.
- Gestión de operaciones en euros y dólares.
- Seguimiento de contratos de leasing y renting de maquinaria.
- Supervisión y resolución de incidencias en conciliaciones bancarias.
- Elaboración de informes de saldos y provisiones de tesorería.
- Actualización y mantenimiento del pool bancario.
- Análisis de remesas y movimientos bancarios.
- Coordinación y supervisión de un equipo de 3 personas.
REQUISITOS MÍNIMOS
- Experiencia previa como Técnico/a o Responsable de Tesorería.
- Sólidos conocimientos de conciliaciones bancarias y cas...