Profesional de Tesorería

Responsable de apoyar las actividades de administración de efectivo para minimizar la exposición de la organización al riesgo de crédito, interés y tipo de cambio de organización, seguimiento y atención al detalle.

• Supervisar las posiciones diarias de efectivo, gestionar el flujo de caja para garantizar la liquidez y ejecutar pagos y transferencias.
• Identificar y gestionar los riesgos financieros, incluyendo la exposición cambiaria y el riesgo de tasas de interés.
• Gestionar las relaciones con bancos e instituciones financieras, incluyendo la apertura, actualización, cierre de cuentas, comisiones y servicios.
• Preparar y presentar informes financieros periódicos, paneles de control e Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) a la alta dirección.
• Supervisar y procesar las transacciones financieras diarias, garantizar la precisión y mantener registros contables precisos.
• Administrar y mantener actualizada la estructura de cuentas ban...