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Planear, dirigir y controlar la administración integral de los recursos financieros de la entidad (TDM), asegurando la liquidez, continuidad operativa, cumplimiento regulatorio y eficiencia en la ejecución de operaciones, especialmente aquellas relacionadas con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), en apego a la regulación de Banco de México, CNBV y mejores prácticas de gestión de tesorería y riesgos.
Responsabilidades Generales
- Administrar el flujo de efectivo diario y la posición de liquidez de la entidad.
- Definir y ejecutar la estrategia de fondeo de corto plazo.
- Supervisar la correcta ejecución de pagos, dispersiones y transferencias.
- Establecer controles para garantizar:
- Suficiencia de fondos.
- Cumplimiento de prioridades de pago.
- Mitigación de riesgos operativos.
- Supervisar conciliaciones bancarias diarias.
- Validar y autorizar operaciones cr...