Directeur du Trésor

Ce dont vous êtes responsable :

Superviser les activités de trésorerie de l'entreprise, en assurant une gestion efficace des flux de trésorerie, la planification des liquidités, l'atténuation des risques financiers et les stratégies de financement. Ce rôle joue un rôle clé dans l'optimisation de la structure du capital de l'entreprise et dans le soutien des initiatives stratégiques grâce à une gestion proactive de la trésorerie.

Principales responsabilités :

• Assurer des liquidités adéquates pour répondre aux besoins opérationnels et stratégiques en gérant le positionnement de trésorerie quotidien, les prévisions de trésorerie et l'optimisation du fonds de roulement.
• Maintenir des relations solides avec les banques, les institutions financières et d'autres parties prenantes externes. Négocier et superviser les services bancaires, les facilités de crédit et les enten...