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**Cuentas por Pagar**
Realizar pagos a proveedores mediante banca electrónica y efectivo, asegurando el cumplimiento de los términos acordados.
Registrar en el sistema de la empresa los pagos realizados, manteniendo precisión en los registros de las transacciones.
Mantener actualizados los estados de cuenta de cada proveedor y verificar la exactitud de los saldos.
Recibir ingresos de cobranza y caja, registrando adecuadamente en el sistema.
Efectuar conciliaciones de cuentas Inter compañías para asegurar precisión en los registros contables.
Manejar la caja chica de la empresa, asegurando control y registro de fondos.
Controlar transacciones bancarias, verificando saldos y realizando movimientos necesarios.
Programar pagos diarios a proveedores según las políticas de la empresa.
Revisar facturación de ventas diarias y de clientes que pagan en efectivo.
Presentar informes periódicos a la administración sobre el estado de las cuentas por pagar y...