Coordinador de tesorería

MISIÓN DEL PUESTO

Coordinar y optimizar la gestión de tesorería de la organización, asegurando la adecuada administración del flujo de efectivo, liquidez, inversiones, financiamientos y relaciones bancarias, garantizando el cumplimiento de obligaciones financieras y asegurando la disponibilidad de recursos para la operación y crecimiento del negocio.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

• Administrar, proyectar y controlar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual.
• Garantizar la liquidez necesaria para la operación y cumplimiento de obligaciones financieras.
• Supervisar pagos a proveedores, nómina, impuestos y compromisos financieros.
• Elaborar proyecciones financieras y escenarios de flujo de efectivo.
• Gestionar relaciones con bancos, instituciones financieras y proveedores de crédito.
• Administrar líneas de crédito, financiamientos e instrumentos financieros.
• Realizar conciliaciones...