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Le comptable trésorerie a principalement la charge du contrôle de l’ensemble des flux de trésorerie de l’entreprise. Il contrôle, enregistre et comptabilise les opérations d’encaissement et de décaissement au sein d’IKOS (et plus généralement toutes les opérations de banque).
Il alerte les comptables sur les opérations nécessitant des corrections comptables.
Il a la charge de la gestion des relations avec les banques principalement concernant l’identification des flux et s’assure du bon niveau de trésorerie des comptes bancaires de la société.
Il est placé sous l’autorité directe du responsable du service comptabilité à qui il rend compte.
Il participe également activement à la réalisation des arrêtés comptables. Il est notamment le premier garant de la qualité, de la fiabilité des informations portées au bilan sur les comptes de banque.
Missions et activités principales:
1- Contrôler l’ensemble des flux de trésorerie de l’entr...