Found Description
Responsibilities
- Realizar el cuadre diario de flujos de efectivo en Excel, verificando que los ingresos y egresos registrados coincidan con los movimientos bancarios del día.
- Conciliar las entradas de efectivo de los motores de cobro contra los estados de cuenta bancarios, identificando y reportando diferencias al Analista de Tesorería.
- Validar cuentas bancarias de proveedores y colaboradores antes de procesar pagos, asegurando la exactitud de los datos (CLABE, banco, titular).
- Capturar y actualizar diariamente la base de datos del flujo de efectivo con las solicitudes de pago recibidas.
- Apoyar en la revisión y clasificación de pólizas de cheques, verificando que cuenten con acuse de recibido y documentación soporte completa.
- Archivar pólizas y comprobantes de pago por folio y banco, manteniendo el archivo físico y digital ordenado y accesible.
- Apoyar en la revisión del control de chequeras conforme al nú...