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**Auxiliar de Tesorería** – Grupo restaurantero con venta de cerveza artesanal y tres sucursales en Mérida, Yucatán.
Responsabilidades
Seguimiento de movimientos monetarios, pagos a proveedores y nómina.
Clasificación, registro y reporte de información financiera.
Manejo de cuentas bancarias y control de pagos programados.
Control y programación de gastos fijos.
Organización y archivo de documentos conforme a normativa vigente.
Conciliaciones bancarias periódicas; identificación y reporte de diferencias.
Gestión de caja chica: reembolso y comprobación de gastos según políticas internas.
Control de ingresos y egresos; actualización diaria del flujo de efectivo.
Elaboración de reportes financieros: flujo de efectivo, saldos bancarios y proyecciones de liquidez.
Relación con instituciones financieras: seguimiento de trámites, actualización de datos y apertura de cuentas.
Control documental y archivo de comprobantes, pólizas y documentació...