Auxiliar de Tesorería (León)

INTEGRATE COMO AUXILIAR DE TESORERÍA

Principales responsabilidades:

• Actualización de saldos bancarios.
• Administrar y controlar los ingresos y egresos en flujos de efectivo.
• Control de caja chica de mantenimiento, almacén y tráfico, registrando y reembolsando la documentación conforme a los procedimientos.
• Recepción de solicitudes de pagos para su aplicación en portales bancarios.
• Controlar y ejecutar los pagos fijos según su vencimiento. Administrar tarjetas corporativas.
• Control y resguardo de archivo físico/digital de comprobantes y transferencias.
• Dispersión de nómina en portal bancario.
• Detectar y dar seguimiento a diferencias o movimientos no identificados.
• Preparar y programar cuentas por pagar según calendario y políticas internas.
• Apoyar en el seguimiento de cuentas por cobrar.
• Atender solicitudes de refacturación o aclaraciones de los clientes.
• Mantener...