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Nos encontramos en búsqueda de un/a Asistente de Tesorería para integrarse a nuestro equipo, quien será responsable de apoyar la gestión operativa del área, asegurando el correcto control de pagos, ingresos, facturación y conciliaciones bancarias, conforme a los procedimientos internos de la empresa.
Principales funciones
- Ejecutar y registrar pagos a proveedores, servicios y terceros, verificando vencimientos y antecedentes.
- Registrar ingresos, movimientos diarios de bancos, manteniendo el control actualizado de saldos bancarios.
- Realizar conciliaciones bancarias y revisión de cartolas, identificando y gestionando diferencias.
- Apoyar el proceso de facturación mensual, incluyendo la emisión y control de facturas de compra, venta y boletas de honorarios.
- Realizar seguimiento de cobranza y control de pagos recibidos de clientes.
- Mantener el respaldo, orden y archivo de la documentación financiera y contable en SharePo...