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Misión del cargo
¡Buscamos Asistente Contable para Compraquí de BancoEstado!
Objetivo del Cargo
Serás responsable de gestionar y controlar los flujos de efectivo, realizar conciliaciones bancarias, coordinar pagos a proveedores y cobros a comercios, asegurando la liquidez y la optimización de los recursos financieros.
Principales Funciones
- Monitorear y proyectar ingresos y egresos de efectivo para una adecuada gestión financiera. Elaborar reportes diarios y mensuales de flujo de caja. Garantizar la disponibilidad de fondos para cumplir con obligaciones financieras y pagos a comercios de manera oportuna.
- Administrar los pagos a proveedores y acreedores de manera efectiva. Supervisar la recepción de pagos de clientes y conciliar los movimientos bancarios. Asegurar que las transacciones financieras se ejecuten puntualmente y sin inconvenientes.
- Verificar y conciliar los movimientos bancarios con los registros contables....