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Apoyar al área de Administración en la gestión del flujo de efectivo, control de pagos, conciliaciones bancarias y registro de operaciones financieras, asegurando la correcta administración de los recursos económicos de la empresa y el cumplimiento oportuno de las obligaciones Contables.
Funciones principales
Apoyar en la elaboración y actualización del flujo de caja diario y proyectado.
Colaborar en la preparación y ejecución de pagos a proveedores y terceros.
Realizar conciliaciones bancarias y verificar diferencias en los movimientos.
Mantener actualizados los registros de ingresos, egresos y transferencias bancarias.
Apoyar en la gestión y control de fondos fijos y cajas chicas.
Brindar soporte en la elaboración de reportes financieros y de tesorería.
Colaborar con el área contable para asegurar la consistencia entre los registros contables y bancarios.
Participar en la mejora de procesos internos relacionados con la gestión del efectivo.
Requisitos
Funciones principales
Apoyar en la elaboración y actualización del flujo de caja diario y proyectado.
Colaborar en la preparación y ejecución de pagos a proveedores y terceros.
Realizar conciliaciones bancarias y verificar diferencias en los movimientos.
Mantener actualizados los registros de ingresos, egresos y transferencias bancarias.
Apoyar en la gestión y control de fondos fijos y cajas chicas.
Brindar soporte en la elaboración de reportes financieros y de tesorería.
Colaborar con el área contable para asegurar la consistencia entre los registros contables y bancarios.
Participar en la mejora de procesos internos relacionados con la gestión del efectivo.
Requisitos