Analista Tesorería (Cod.2124) (Santiago)

Objetivo del cargo

Asegurar el flujo financiero de los recursos del Ministerio de Obras Públicas, a través de la recaudación de ingresos y de efectuar pagos de los Servicios del MOP. Realizar la debida custodia de las especies valoradas.

Funciones del cargo

• Recaudar y registrar contablemente los fondos de acuerdo a los distintos medios establecidos para ello.
• Custodiar, mantener y gestionar garantías, gestionar certificación y generar traspaso de boletas de garantía (TD.33).
• Cursar pagos a contratistas, proveedores, honorarios y de remuneraciones.
• Gestionar los fondos puestos a disposición a través de las distintas cuentas bancarias.
• Transferencia de multas, permisos de sobrepeso e infraestructura.
• Centralización de facturación.
• Transferencia Remesa.
• Cuadratura Nacional de facturas.
• Gestionar cheques caducos y cheques protestados; generar sus respectivos reportes periódicos.