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Contas a Pagar
- Executar o processamento completo de contas a pagar via sistema ERP (lançamento, conferência, programação e baixa de pagamentos).
- Validar documentos fiscais e financeiros no ERP (notas fiscais, boletos, contratos), assegurando conformidade com políticas internas.
- Controlar vencimentos e priorização de pagamentos conforme fluxo de caixa e diretrizes da empresa.
- Realizar interface com fornecedores para tratativas de divergências, prazos e negociações.
- Garantir o correto registro das despesas por centro de custo e natureza financeira no sistema.
- Acompanhar aprovações internas dentro do fluxo sistêmico, assegurando compliance.
Conciliação Bancária
- Realizar conciliação bancária diária, semanal e mensal por meio de integração bancária e/ou importação de extratos no ERP.
- Identificar e tratar divergências entre extratos bancários e registros sistêmicos.
- Garantir a corre...