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Misión del puesto
El/la Responsable de Tesorería se ocupa de la gestión de la liquidez del Grupo, con enfoque en pagos y cobros, relación con entidades bancarias y una filial internacional. Colaborará estrechamente con el equipo actual (cobros, contabilidad, y pagos) aportando orden, seguimiento y control.
Tesorería Corporativa
- Elaboración de la posición de tesorería del grupo.
- Gestión de tesorería de la filial internacional.
- Realizar pagos a proveedores.
- Conciliación bancaria y comunicación con entidades financieras.
¿Cuáles serán tus funciones/responsabilidades?
- Participar en la mejora de procesos, automatización y reporting de tesorería.
- Realizar los pagos nacionales e internacionales con priorización semanal/mensual.
- Preparar y actualizar el forecast de tesorería.
- Relación operativa con bancos: documentación, comisiones, revisiones de condiciones, inci...
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