Accounting Intern (Madrid)

ADEPA GLOBAL SERVICES

SOLUTIONS FOR IDEAS IN A GLOBAL FINANCIAL WORLD

Adepa es un proveedor global independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero integral, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y Chile.

Posición

Asistente en Administración de IIC en Adepa Asset Servicing España - Madrid.

Responsabilidades

• Cálculo de Valor liquidativo.
• Registro de operaciones y hechos relevantes de las IIC.
• Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios.
• Valoración de activos.
• Contabilidad de las IIC.
• Conciliaciones de efectivo y títulos.